广发对冲套利定期开放混合债券明细
截止日期:
2017
2016
2015
截至日期:2017-12-31 公告日期:2018-01-20 来源:第四季报 | ||||
债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
国君转债 | 00124845 | 未公布 | 108037 | 0.06 |
17巨化EB | 00129440 | 未公布 | 35265 | 0.02 |
兄弟转债 | 00131186 | 未公布 | 5662 | 0.00 |
截至日期:2017-09-30 公告日期:2017-10-27 来源:第三季报 | ||||
债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
国君转债 | 00124845 | 未公布 | 128997 | 0.06 |
截至日期:2017-03-31 公告日期:2017-04-22 来源:第一季报 | ||||
债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
海印转债 | 00112035 | 未公布 | 883062 | 0.29 |
光大转债 | 00121170 | 未公布 | 448000 | 0.15 |
16以岭EB | 00110264 | 未公布 | 133394 | 0.04 |
骆驼转债 | 00121360 | 未公布 | 79000 | 0.03 |
洪涛转债 | 00113450 | 未公布 | 25426 | 0.01 |