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2019年12月07日 星期六

广发对冲套利定期开放混合(000992)债券明细

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广发对冲套利定期开放混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国君转债 00124845 未公布 108037 0.06
17巨化EB 00129440 未公布 35265 0.02
兄弟转债 00131186 未公布 5662 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国君转债 00124845 未公布 128997 0.06
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
海印转债 00112035 未公布 883062 0.29
光大转债 00121170 未公布 448000 0.15
16以岭EB 00110264 未公布 133394 0.04
骆驼转债 00121360 未公布 79000 0.03
洪涛转债 00113450 未公布 25426 0.01