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2020年05月30日 星期六

民生加银新收益债券A(000984)债券明细

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民生加银新收益债券A债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中油EB 00126397 未公布 4185190 9.75
三一转债 00107462 未公布 4178261 9.74
电气转债 00099570 未公布 4120114 9.60
国贸转债 00107475 未公布 3984630 9.28
广汽转债 00108040 未公布 3381690 7.88
16皖新EB 00112398 未公布 3289120 7.66
海印转债 00112035 未公布 1279139 2.98
16以岭EB 00110264 未公布 1101842 2.57
格力转债 00099003 未公布 1052600 2.45
久其转债 00124221 未公布 953700 2.22
15国盛EB 00105622 未公布 913900 2.13
九州转债 00107843 未公布 884318 2.06
江南转债 00109399 未公布 685212 1.60
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.55
洪涛转债 00113450 未公布 161612 0.38
骆驼转债 00121360 未公布 153465 0.36
蓝标转债 00107097 未公布 105261 0.25
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
电气转债 00099570 未公布 4440864 9.45
17中油EB 00126397 未公布 4377400 9.32
三一转债 00107462 未公布 4184046 8.91
广汽转债 00108040 未公布 3674590 7.82
17附息国债09 00123485 未公布 2878560 6.13
国贸转债 00107475 未公布 2020190 4.30
14宝钢EB 00098859 未公布 1876365 3.99
海印转债 00112035 未公布 1402078 2.98
16皖新EB 00112398 未公布 1388632 2.96
16以岭EB 00110264 未公布 1128217 2.40
格力转债 00099003 未公布 1113400 2.37
九州转债 00107843 未公布 998144 2.13
15国盛EB 00105622 未公布 924500 1.97
江南转债 00109399 未公布 697488 1.48
洪涛转债 00113450 未公布 177082 0.38
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 4550582 9.69
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
电气转债 00099570 未公布 4747441 10.10
14宝钢EB 00098859 未公布 4567650 9.72
光大转债 00121170 未公布 4550582 9.69
三一转债 00107462 未公布 4447872 9.47
16附息国债18 00113581 未公布 3396260 7.23
国贸转债 00107475 未公布 1952746 4.16
16以岭EB 00110264 未公布 1169151 2.49
格力转债 00099003 未公布 1135700 2.42
广汽转债 00108040 未公布 1112850 2.37
九州转债 00107843 未公布 1023790 2.18
15国盛EB 00105622 未公布 936200 1.99
海印转债 00112035 未公布 900619 1.92
江南转债 00109399 未公布 688908 1.47
汽模转债 00108744 未公布 645050 1.37
洪涛转债 00113450 未公布 177275 0.38
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发17 00102869 未公布 50050000 14.17
15国开20 00104499 未公布 49050000 13.89
15五矿股MTN001 00099391 未公布 29982000 8.49
16华润MTN001 00108908 未公布 29370000 8.32
16神华MTN001 00107964 未公布 28869000 8.17
电气转债 00099570 未公布 8010100 2.27
歌尔转债 00098860 未公布 6467000 1.83
广汽转债 00108040 未公布 5112842 1.45
三一转债 00107462 未公布 4269146 1.21
14宝钢EB 00098859 未公布 2152400 0.61
国贸转债 00107475 未公布 1894866 0.54
白云转债 00108625 未公布 1407540 0.40
九州转债 00107843 未公布 976706 0.28
海印转债 00112035 未公布 944919 0.27
江南转债 00109399 未公布 722568 0.20
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.05