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2019年10月16日 星期三

诺安新经济股票(000971)债券明细

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诺安新经济股票债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.06
雨虹转债 00128370 未公布 1141 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国君转债 00124845 未公布 405778 0.09
模塑转债 00124081 未公布 278638 0.06
雨虹转债 00128370 未公布 1000 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
模塑转债 00124081 未公布 294704 0.05
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
模塑转债 00124081 未公布 294704 0.05
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
骆驼转债 00121360 未公布 79000 0.01