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2020年01月22日 星期三

东吴鼎元双债债券C(000959)债券明细

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东吴鼎元双债债券C债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12中财债 00091858 未公布 4197116 8.27
16信利01 00113428 未公布 4189724 8.26
12科陆01 00091559 未公布 4178160 8.24
15海正01 00103601 未公布 4161360 8.20
12南糖债 00089717 未公布 4137454 8.16
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15纳通01 00107536 未公布 4303966 8.18
12中财债 00091858 未公布 4213087 8.01
12科陆01 00091559 未公布 4195800 7.98
16信威01 00108055 未公布 4134480 7.86
16信利01 00113428 未公布 3868800 7.36
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12南糖债 00089717 未公布 4359441 8.28
15纳通01 00107536 未公布 4299225 8.17
16附息国债18 00113581 未公布 4268300 8.11
12中财债 00091858 未公布 4221493 8.02
12科陆01 00091559 未公布 4207140 7.99
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12南糖债 00089717 未公布 4359441 8.28
15纳通01 00107536 未公布 4299225 8.17
16附息国债18 00113581 未公布 4268300 8.11
12中财债 00091858 未公布 4221493 8.02
12科陆01 00091559 未公布 4207140 7.99
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12南糖债 00089717 未公布 4361165 8.55
15纳通01 00107536 未公布 4304828 8.44
16附息国债18 00113581 未公布 4284852 8.40
15博彦债 00101560 未公布 4223267 8.28
16附息国债11 00110819 未公布 4218467 8.27