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2019年07月21日 星期天

南方产业活力股票(000955)债券明细

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南方产业活力股票债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发18 00102870 未公布 59694000 4.05
17国开07 00124679 未公布 29856000 2.03
东财转债 00131776 未公布 2168400 0.15
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发18 00102870 未公布 59814000 3.14
17国开07 00124679 未公布 39876000 2.09
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发17 00102869 未公布 60006000 2.90
12国开34 00089232 未公布 29985000 1.45
16进出08 00113075 未公布 29976000 1.45
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发17 00102869 未公布 60006000 2.90
12国开34 00089232 未公布 29985000 1.45
16进出08 00113075 未公布 29976000 1.45
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发17 00102869 未公布 60060000 2.75
12国开34 00089232 未公布 29919000 1.37
16进出08 00113075 未公布 29916000 1.37
光大转债 00121170 未公布 2999000 0.14