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2019年10月18日 星期五

德邦新动力灵活配置混合A(000947)债券明细

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德邦新动力灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2016  2015 

截至日期:2016-11-23    公告日期:2017-03-27    来源:年报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债05 00108336 未公布 2600000 5.03
16凤凰EB 00117572 未公布 33000 0.06
截至日期:2016-11-23    公告日期:2017-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债05 00108336 未公布 2600000 5.03
16凤凰EB 00117572 未公布 33000 0.06
截至日期:2016-09-30    公告日期:2016-10-24    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债05 00108336 未公布 1201440 4.77
16皖新EB 00112398 未公布 1144000 4.55
15国盛EB 00105622 未公布 698180 2.77
16以岭EB 00110264 未公布 543497 2.16
洪涛转债 00113450 未公布 215128 0.85
截至日期:2016-06-30    公告日期:2016-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16皖新EB 00112398 未公布 1350000 4.03
16以岭EB 00110264 未公布 512081 1.53
白云转债 00108625 未公布 118510 0.35
海印转债 00112035 未公布 60000 0.18
截至日期:2016-06-30    公告日期:2016-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16皖新EB 00112398 未公布 1350000 4.03
16以岭EB 00110264 未公布 512081 1.53
白云转债 00108625 未公布 118510 0.35
海印转债 00112035 未公布 60000 0.18
截至日期:2016-03-31    公告日期:2016-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15金港CP001 00100899 未公布 20206000 8.41
15东方园林CP001 00100701 未公布 20202000 8.41
15鲁晨鸣CP001 00100738 未公布 20182000 8.40
15京汽集SCP001 00103019 未公布 20092000 8.36
15中兴通讯SCP001 00104173 未公布 20086000 8.36