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2019年10月15日 星期二

华商稳固添利债券C(000938)债券明细

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华商稳固添利债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发08 00122026 未公布 9970000 22.38
17国开07 00124679 未公布 9952000 22.34
17附息国债03 00120129 未公布 8787680 19.73
17附息国债09 00123485 未公布 8786800 19.73
21国债⑺ 03130033 未公布 8733060 19.61
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开15 00127585 未公布 10043000 20.20
17农发08 00122026 未公布 9982000 20.08
17国开07 00124679 未公布 9969000 20.05
21国债⑺ 03130033 未公布 9075330 18.25
17附息国债03 00120129 未公布 8883090 17.87
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12国开40 00089633 未公布 20022000 18.54
13鄂供销 00093596 未公布 10517772 9.74
08兵器债 00076890 未公布 10274000 9.52
14农发40 00096975 未公布 10009000 9.27
12国开30 00089050 未公布 10001000 9.26
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12国开40 00089633 未公布 20022000 18.54
13鄂供销 00093596 未公布 10517772 9.74
08兵器债 00076890 未公布 10274000 9.52
14农发40 00096975 未公布 10009000 9.27
12国开30 00089050 未公布 10001000 9.26
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 50710000 41.43
13鄂供销 00093596 未公布 12189600 9.96
08兵器债 00076890 未公布 10300000 8.41
15欧菲光MTN001 00104908 未公布 10080000 8.23
17农发05 00118881 未公布 9777000 7.99