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2019年10月24日 星期四

前海开源睿远稳健增利混合C(000933)债券明细

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前海开源睿远稳健增利混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 3955600 6.26
17附息国债03 00120129 未公布 699020 1.11
17附息国债09 00123485 未公布 199700 0.32
PR苏园建 00088794 未公布 40260 0.06
PR宁国01 00091490 未公布 6005 0.01
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 3974000 7.02
16附息国债24 00117255 未公布 1098130 1.94
国君转债 00124845 未公布 182850 0.32
三一转债 00107462 未公布 179451 0.32
PR苏园建 00088794 未公布 40610 0.07
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 299670 0.59
PR苏园建 00088794 未公布 40820 0.08
PR宁国01 00091490 未公布 6075 0.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 299670 0.59
PR苏园建 00088794 未公布 40820 0.08
PR宁国01 00091490 未公布 6075 0.01
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
广汽转债 00108040 未公布 1743840 7.30
歌尔转债 00098860 未公布 1681420 7.03
16凤凰EB 00117572 未公布 803270 3.36
江南转债 00109399 未公布 547400 2.29
海印转债 00112035 未公布 213300 0.89
白云转债 00108625 未公布 36025 0.15
汽模转债 00108744 未公布 24137 0.10