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2019年10月17日 星期四

鑫元半年定期开放债券A(000896)债券明细

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鑫元半年定期开放债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1302 00094356 未公布 21311020 18.41
17晋能SCP003 00121832 未公布 10067000 8.70
17恒逸CP001 00120582 未公布 10052000 8.68
17北部湾SCP002 00127303 未公布 10007000 8.65
17朗姿CP001 00126758 未公布 9962000 8.61
久其转债 00124221 未公布 1621290 1.40
格力转债 00099003 未公布 624192 0.54
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1302 00094356 未公布 21496260 18.62
12金光MTN1 00090520 未公布 10100000 8.75
17晋能SCP003 00121832 未公布 10040000 8.70
17恒逸CP001 00120582 未公布 10030000 8.69
17北部湾SCP002 00127303 未公布 10016000 8.67
格力转债 00099003 未公布 660246 0.57
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16忠旺CP001 00112669 未公布 10065000 8.95
17万丰奥特SCP003 00121523 未公布 10028000 8.92
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16忠旺CP001 00112669 未公布 10065000 8.95
17万丰奥特SCP003 00121523 未公布 10028000 8.92
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
10句容福 00085540 未公布 10117000 9.04
16粤广告SCP002 00114255 未公布 10018000 8.95
16忠旺CP001 00112669 未公布 10008000 8.94
16华宇02 00114513 未公布 9734000 8.70
16华虹02 00118157 未公布 9717000 8.68
歌尔转债 00098860 未公布 2084961 1.86