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2019年08月18日 星期天

中欧睿达定期开放混合(000894)债券明细

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中欧睿达定期开放混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17河钢集MTN004 00121839 未公布 39820000 9.60
17西南水泥SCP001 00122066 未公布 30186000 7.28
12豫园01 00092734 未公布 26324246 6.35
14北农债 00095394 未公布 24504000 5.91
14杰赛债 00096814 未公布 20226000 4.88
17招金1A3 00120366 未公布 13882000 3.35
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12联发债 00090075 未公布 40657056 4.72
14忠旺债 00098012 未公布 38972700 4.53
17西南水泥SCP001 00122066 未公布 30150000 3.50
15南方水泥MTN001 00105153 未公布 29982000 3.48
13牡丹01 00098914 未公布 29514067 3.43
万科4A1 00123383 未公布 18030176 2.09
17招金1A3 00120366 未公布 17234000 2.00
15中和1B 00102372 未公布 2004112 0.23
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14利源债 00097838 未公布 59473868 7.04
15英大01 00101437 未公布 51200000 6.06
13魏桥铝MTN1 00091836 未公布 49845000 5.90
12联发债 00090075 未公布 40819620 4.83
15复星MTN001 00099822 未公布 40012000 4.74
17招金1A3 00120366 未公布 17960000 2.13
南方A2 00105447 未公布 10040564 1.19
15中和1B 00102372 未公布 2004112 0.24
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14利源债 00097838 未公布 59473868 7.04
15英大01 00101437 未公布 51200000 6.06
13魏桥铝MTN1 00091836 未公布 49845000 5.90
12联发债 00090075 未公布 40819620 4.83
15复星MTN001 00099822 未公布 40012000 4.74
17招金1A3 00120366 未公布 17960000 2.13
南方A2 00105447 未公布 10040564 1.19
15中和1B 00102372 未公布 2004112 0.24
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14利源债 00097838 未公布 58248722 5.59
12联发债 00090075 未公布 56113747 5.38
15英大01 00101437 未公布 51510000 4.94
13魏桥铝MTN1 00091836 未公布 49160000 4.71
15忠旺MTN001 00101474 未公布 40548000 3.89
17招金1A3 00120366 未公布 19184000 1.84
禾燃气03 00100721 未公布 18000000 1.73
14中和1A 00100823 未公布 17231200 1.65
福碧桂A1 00123396 未公布 15062965 1.44
诺斯B2 00123399 未公布 12000000 1.15
吉水务03 00101523 未公布 11000000 1.05
南方A2 00105447 未公布 10040564 0.96
15环球B 00103110 未公布 10000000 0.96
PR航租优 00099081 未公布 3086891 0.30
15中和1B 00102372 未公布 2004112 0.19