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2019年10月17日 星期四

九泰天宝灵活配置混合A(000892)债券明细

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九泰天宝灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发08 00122026 未公布 9970000 5.22
17浙商银行CD106 00134386 未公布 9881000 5.17
17怡亚通SCP001 00120856 未公布 5020500 2.63
17亨通SCP003 00128072 未公布 5003500 2.62
17东阳光科SCP001 00122000 未公布 5002000 2.62
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发08 00122026 未公布 9982000 5.39
17亨通SCP003 00128072 未公布 5000000 2.70
17东阳光科SCP001 00122000 未公布 4998000 2.70
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发08 00122026 未公布 9975000 5.28
17江苏银行CD181 00126558 未公布 9783000 5.17
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发08 00122026 未公布 9975000 5.28
17江苏银行CD181 00126558 未公布 9783000 5.17
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中建国际SCP001 00112220 未公布 50305000 5.75
16万宝SCP002 00112259 未公布 40232000 4.60
16津住宅SCP002 00112536 未公布 40204000 4.60
16粤垦投资SCP001 00112696 未公布 40192000 4.60
16进出11 00115807 未公布 39764000 4.55