新闻源 财富源

2019年10月16日 星期三

融通通瑞债券C(000859)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

融通通瑞债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15宜城债 00100774 未公布 20326000 9.35
15淮南矿MTN001 00099869 未公布 20238000 9.31
16农发06 00107808 未公布 19984000 9.19
17国开05 00121776 未公布 19620000 9.03
17潞安MTN002 00121601 未公布 10083000 4.64
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发06 00107808 未公布 29910000 13.85
17国开05 00121776 未公布 29736000 13.77
15宜城债 00100774 未公布 20624000 9.55
15淮南矿MTN001 00099869 未公布 20258000 9.38
17潞安MTN002 00121601 未公布 10212000 4.73
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发06 00107808 未公布 49655000 23.23
15淮南矿MTN001 00099869 未公布 30381000 14.22
15宜城债 00100774 未公布 20608000 9.64
16陕煤化SCP010 00117447 未公布 20060000 9.39
14乐山债 00098016 未公布 10208000 4.78
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发06 00107808 未公布 49655000 23.23
15淮南矿MTN001 00099869 未公布 30381000 14.22
15宜城债 00100774 未公布 20608000 9.64
16陕煤化SCP010 00117447 未公布 20060000 9.39
14乐山债 00098016 未公布 10208000 4.78
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16进出02 00108367 未公布 96520000 7.88
16中油01 00107866 未公布 95500000 7.79
16陕煤化SCP010 00117447 未公布 89721000 7.32
16国开13 00114526 未公布 73760000 6.02
16农发06 00107808 未公布 69482000 5.67