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2020年02月17日 星期一

富国新回报灵活配置混合A/B(000841)债券明细

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富国新回报灵活配置混合A/B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 9889000 8.18
17附息国债09 00123485 未公布 6653006 5.51
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
九州转债 00107843 未公布 6671157 5.33
17附息国债09 00123485 未公布 6659668 5.32
三一转债 00107462 未公布 4722400 3.77
久其转债 00124221 未公布 1139200 0.91
模塑转债 00124081 未公布 277546 0.22
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
九州转债 00107843 未公布 6842558 5.22
17附息国债09 00123485 未公布 6656337 5.08
三一转债 00107462 未公布 2376000 1.81
国贸转债 00107475 未公布 2368400 1.81
久其转债 00124221 未公布 1138100 0.87
广汽转债 00108040 未公布 12365 0.01
顺昌转债 00108041 未公布 11715 0.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
九州转债 00107843 未公布 6842558 5.22
17附息国债09 00123485 未公布 6656337 5.08
三一转债 00107462 未公布 2376000 1.81
国贸转债 00107475 未公布 2368400 1.81
久其转债 00124221 未公布 1138100 0.87
广汽转债 00108040 未公布 12365 0.01
顺昌转债 00108041 未公布 11715 0.01
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债11 00110819 未公布 7305614 5.28
歌尔转债 00098860 未公布 12934 0.01
白云转债 00108625 未公布 12866 0.01
广汽转债 00108040 未公布 12110 0.01
顺昌转债 00108041 未公布 11659 0.01