新闻源 财富源

2019年10月14日 星期一

上投摩根纯债丰利债券A(000839)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

上投摩根纯债丰利债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16兆泰02 00109240 未公布 2433250 9.55
PR新昌02 00099013 未公布 2060500 8.09
17一心堂CP001 00127883 未公布 1995000 7.83
16厦港02 00116137 未公布 1647130 6.47
16太阳01 00110799 未公布 1557445 6.11
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
21国债⑺ 03130033 未公布 3606679 8.35
PR新昌02 00099013 未公布 2598250 6.01
12哈电01 00091539 未公布 2580894 5.97
16兆泰02 00109240 未公布 2442000 5.65
17一心堂CP001 00127883 未公布 2001600 4.63
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16兆泰02 00109240 未公布 2955600 9.63
PR新昌02 00099013 未公布 2610250 8.50
12哈电01 00091539 未公布 2585789 8.42
12双良节 00090262 未公布 1999400 6.51
02国债⒀ 03130189 未公布 1659836 5.41
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16兆泰02 00109240 未公布 2955600 9.63
PR新昌02 00099013 未公布 2610250 8.50
12哈电01 00091539 未公布 2585789 8.42
12双良节 00090262 未公布 1999400 6.51
02国债⒀ 03130189 未公布 1659836 5.41
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR新昌02 00099013 未公布 5240500 6.66
PR达州01 00099197 未公布 5175500 6.57
16附息国债11 00110819 未公布 4496301 5.71
17东江G1 00120904 未公布 3998282 5.08
16兆泰02 00109240 未公布 3915600 4.97