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2019年10月24日 星期四

易方达掌柜季季盈理财债券A(000833)债券明细

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易方达掌柜季季盈理财债券A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 0 0.00
15进出12 00101826 未公布 0 0.00
17进出06 00123501 未公布 0 0.00
17光大银行CD290 00134212 未公布 0 0.00
17上海银行CD267 00132974 未公布 0 0.00
17平安银行CD507 00133820 未公布 0 0.00
17浦发银行CD524 00134057 未公布 0 0.00
17浦发银行CD453 00133899 未公布 0 0.00
17中信银行CD404 00134541 未公布 0 0.00
17招商银行CD276 00134143 未公布 0 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 0 0.00
15进出12 00101826 未公布 0 0.00
17进出06 00123501 未公布 0 0.00
17农发10 00125308 未公布 0 0.00