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2019年08月26日 星期一

圆信永丰双红利灵活配置混合A(000824)债券明细

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圆信永丰双红利灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 69958000 2.74
13进出12 00092712 未公布 49875000 1.95
15农发14 00101355 未公布 49795000 1.95
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 70154000 2.77
13进出12 00092712 未公布 50000000 1.97
15农发14 00101355 未公布 49840000 1.97
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 70175000 3.68
15农发14 00101355 未公布 49785000 2.61
17苏国信SCP005 00121287 未公布 40072000 2.10
17华夏银行CD168 00127209 未公布 29667000 1.55
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开07 00100330 未公布 70175000 3.68
15农发14 00101355 未公布 49785000 2.61
17苏国信SCP005 00121287 未公布 40072000 2.10
17华夏银行CD168 00127209 未公布 29667000 1.55
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上海银行CD043 00122619 未公布 79712000 5.46
16华电SCP013 00114445 未公布 50045000 3.43
16附息国债11 00110819 未公布 49970000 3.42
07国开09 03133702 未公布 49890000 3.42