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2019年10月15日 星期二

富国收益增强债券C(000812)债券明细

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富国收益增强债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 108734500 28.23
17附息国债03 00120129 未公布 30956600 8.04
国开1703 00122017 未公布 20543704 5.33
17附息国债09 00123485 未公布 20469250 5.31
17淮南矿SCP005 00131596 未公布 19984000 5.19
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 58616500 13.78
九州转债 00107843 未公布 35973907 8.46
三一转债 00107462 未公布 21250800 5.00
17附息国债03 00120129 未公布 20960100 4.93
光大转债 00121170 未公布 20763117 4.88
格力转债 00099003 未公布 12153874 2.86
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 58752200 17.01
国贸转债 00107475 未公布 29605000 8.57
三一转债 00107462 未公布 27145800 7.86
17附息国债03 00120129 未公布 26358798 7.63
九州转债 00107843 未公布 20606136 5.97
广汽转债 00108040 未公布 7458568 2.16
格力转债 00099003 未公布 3942015 1.14
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1701 00122932 未公布 58752200 17.01
国贸转债 00107475 未公布 29605000 8.57
三一转债 00107462 未公布 27145800 7.86
17附息国债03 00120129 未公布 26358798 7.63
九州转债 00107843 未公布 20606136 5.97
广汽转债 00108040 未公布 7458568 2.16
格力转债 00099003 未公布 3942015 1.14
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中粮SCP008 00117034 未公布 70049000 9.76
10国开15 00084275 未公布 40008000 5.57
16平安CD272 00116396 未公布 39116000 5.45
12渝水务 00091167 未公布 33913114 4.73
14武钢债 00102584 未公布 31487920 4.39