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2019年10月19日 星期六

中金纯债债券A(000801)债券明细

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中金纯债债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17富兴CP001 00124332 未公布 10027000 8.19
15中天MTN001 00104997 未公布 9864000 8.06
13渤租债 00093145 未公布 8106212 6.62
15新湖债 00103155 未公布 7458000 6.09
15恒大01 00102365 未公布 6992300 5.71
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.19
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14闽电信MTN001 00094637 未公布 10321000 6.21
15洋丰MTN001 00105051 未公布 10166000 6.11
14复星MTN001 00098040 未公布 10092000 6.07
17富兴CP001 00124332 未公布 10065000 6.05
15德力西MTN001 00102818 未公布 10063000 6.05
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14闽电信MTN001 00094637 未公布 20692000 7.65
15德力西MTN001 00102818 未公布 20352000 7.52
14紫江集MTN001 00097218 未公布 20262000 7.49
15洋丰MTN001 00105051 未公布 20220000 7.47
15晋经建MTN001 00102832 未公布 20078000 7.42
15中天MTN001 00104997 未公布 20078000 7.42
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14闽电信MTN001 00094637 未公布 20692000 7.65
15德力西MTN001 00102818 未公布 20352000 7.52
14紫江集MTN001 00097218 未公布 20262000 7.49
15洋丰MTN001 00105051 未公布 20220000 7.47
15晋经建MTN001 00102832 未公布 20078000 7.42
15中天MTN001 00104997 未公布 20078000 7.42
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14闽电信MTN001 00094637 未公布 20744000 7.40
15德力西MTN001 00102818 未公布 20292000 7.24
14紫江集MTN001 00097218 未公布 20262000 7.23
16润华SCP003 00114501 未公布 20126000 7.18
16红狮SCP003 00114839 未公布 20048000 7.15