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2020年01月24日 星期五

招商定期宝六个月期理财债券(000792)债券明细

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招商定期宝六个月期理财债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17包商银行CD088 00126320 未公布 0 0.00
17江苏紫金农商行CD102 00133336 未公布 0 0.00
17东莞银行CD116 00134062 未公布 0 0.00
17包商银行CD155 00133001 未公布 0 0.00
17徽商银行CD223 00133070 未公布 0 0.00
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17包商银行CD076 00125708 未公布 99324819 9.82
16广州农村商业银行CD170 00119410 未公布 99076906 9.79
16杭州银行CD192 00119848 未公布 49648711 4.91