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2019年11月21日 星期四

长城久盈纯债分级债券A(000769)债券明细

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长城久盈纯债分级债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16联合财险 00117463 未公布 90450000 8.96
16鲁通02 00117983 未公布 78280000 7.75
16奥燃03 00117712 未公布 77384000 7.66
13华信资产MTN001 00093604 未公布 50130000 4.96
15荣盛03 00103201 未公布 47712000 4.73
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开15 00127585 未公布 100430000 9.80
16联合财险 00117463 未公布 94570000 9.23
16鲁通02 00117983 未公布 79384000 7.75
16奥燃03 00117712 未公布 78168000 7.63
17国开10 00121494 未公布 68593000 6.69
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 98750000 9.74
16联合财险 00117463 未公布 94010000 9.27
16鲁通02 00117983 未公布 78856000 7.78
16奥燃03 00117712 未公布 77992000 7.69
12忻州债 00089366 未公布 51350000 5.07
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 98750000 9.74
16联合财险 00117463 未公布 94010000 9.27
16鲁通02 00117983 未公布 78856000 7.78
16奥燃03 00117712 未公布 77992000 7.69
12忻州债 00089366 未公布 51350000 5.07
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16联合财险 00117463 未公布 189420000 6.30
16南航股SCP005 00114319 未公布 150165000 4.99
16中铝业SCP008 00114259 未公布 100370000 3.34
16紫金矿业SCP004 00113916 未公布 100210000 3.33
17苏国信SCP002 00119229 未公布 100150000 3.33