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2019年10月18日 星期五

上投摩根岁岁盈定期B(000765)债券明细

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上投摩根岁岁盈定期B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南京银行CD025 00133599 未公布 9559000 16.56
14中炬02 00099491 未公布 2001399 3.47
03沪轨道 03130241 未公布 1998800 3.46
15龙湖02 00103198 未公布 1978600 3.43
08华能G1 03134736 未公布 1881564 3.26
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16江苏银行CD179 00119796 未公布 58206000 12.93
17人福SCP001 00119035 未公布 20106000 4.47
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17清控SCP001 00124225 未公布 20032000 4.47
17鲁黄金SCP002 00124253 未公布 20024000 4.47
17河北银行CD006 00126197 未公布 19558000 4.36
13苏新城 00096979 未公布 15982717 3.57
17东江G1 00120904 未公布 15894400 3.55
16中赢新易贷2B 00117395 未公布 9942000 2.22
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17清控SCP001 00124225 未公布 20032000 4.47
17鲁黄金SCP002 00124253 未公布 20024000 4.47
17河北银行CD006 00126197 未公布 19558000 4.36
13苏新城 00096979 未公布 15982717 3.57
17东江G1 00120904 未公布 15894400 3.55
16中赢新易贷2B 00117395 未公布 9942000 2.22
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开02 00094420 未公布 30918000 6.96
11中铁建MTN1 00087220 未公布 20644000 4.64
16景瑞01 00109280 未公布 17591400 3.96
17东江G1 00120904 未公布 15993127 3.60
15增碧01 00103341 未公布 12919400 2.91
16中赢新易贷2B 00117395 未公布 9860000 2.22