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2019年10月21日 星期一

北信瑞丰稳定收益A(000744)债券明细

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北信瑞丰稳定收益A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13步步高MTN001 00093676 未公布 50200000 9.28
13辽方大MTN1 00091986 未公布 50070000 9.25
14山煤MTN001 00094949 未公布 49615000 9.17
15乡宁焦煤MTN001 00099583 未公布 30390000 5.62
17渝化医SCP003 00124352 未公布 30156000 5.57
格力转债 00099003 未公布 649454 0.12
江南转债 00109399 未公布 443311 0.08
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广汇汽车SCP001 00119037 未公布 56431200 9.91
13步步高MTN001 00093676 未公布 51195000 8.99
13辽方大MTN1 00091986 未公布 49745000 8.73
14山煤MTN001 00094949 未公布 49635000 8.71
PR郑高新 00096753 未公布 33260000 5.84
光大转债 00121170 未公布 5013900 0.88
广汽转债 00108040 未公布 2431565 0.43
格力转债 00099003 未公布 1113400 0.20
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广汇汽车SCP001 00119037 未公布 56044800 9.46
13辽方大MTN1 00091986 未公布 49475000 8.35
17附息国债07 00121655 未公布 49215000 8.31
14山煤MTN001 00094949 未公布 49175000 8.30
17富通SCP004 00123927 未公布 40116000 6.77
广汽转债 00108040 未公布 2473000 0.42
三一转债 00107462 未公布 1188000 0.20
格力转债 00099003 未公布 1135700 0.19
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广汇汽车SCP001 00119037 未公布 56044800 9.46
13辽方大MTN1 00091986 未公布 49475000 8.35
17附息国债07 00121655 未公布 49215000 8.31
14山煤MTN001 00094949 未公布 49175000 8.30
17富通SCP004 00123927 未公布 40116000 6.77
广汽转债 00108040 未公布 2473000 0.42
三一转债 00107462 未公布 1188000 0.20
格力转债 00099003 未公布 1135700 0.19
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广汇汽车SCP001 00119037 未公布 59946000 9.79
13辽方大MTN1 00091986 未公布 49845000 8.14
14山煤MTN001 00094949 未公布 48725000 7.96
16阳城02 00115448 未公布 48505000 7.92
14神火MTN001 00094777 未公布 46610000 7.61
电气转债 00099570 未公布 3432900 0.56
三一转债 00107462 未公布 3331800 0.54
广汽转债 00108040 未公布 1211000 0.20