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2019年10月16日 星期三

红塔红土盛世普益混合(000743)债券明细

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红塔红土盛世普益混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14湘经开MTN002 00095896 未公布 10358000 4.96
13鄂联投MTN1 00092293 未公布 10049000 4.81
13津渤海MTN1 00091939 未公布 10042000 4.80
13京热力MTN1 00092548 未公布 10022000 4.79
15国开07 00100330 未公布 9994000 4.78
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16广州农村商业银行CD132 00119956 未公布 19394000 8.47
16包商银行CD074 00119370 未公布 19292000 8.43
14湘经开MTN002 00095896 未公布 10470000 4.57
12蓉公交MTN1 00090554 未公布 10121000 4.42
12渝文资MTN3 00090309 未公布 10104000 4.41
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16广州农村商业银行CD132 00119956 未公布 19326000 8.78
16包商银行CD074 00119370 未公布 19242000 8.74
12蓉公交MTN1 00090554 未公布 10120000 4.60
12渝文资MTN3 00090309 未公布 10094000 4.59
13鄂联投MTN1 00092293 未公布 10063000 4.57
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16广州农村商业银行CD132 00119956 未公布 19326000 8.78
16包商银行CD074 00119370 未公布 19242000 8.74
12蓉公交MTN1 00090554 未公布 10120000 4.60
12渝文资MTN3 00090309 未公布 10094000 4.59
13鄂联投MTN1 00092293 未公布 10063000 4.57
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16广州农村商业银行CD132 00119956 未公布 19252000 8.71
16包商银行CD074 00119370 未公布 19194000 8.69
12蓉公交MTN1 00090554 未公布 10131000 4.58
13京热力MTN1 00092548 未公布 10122000 4.58
14船重MTN001 00095270 未公布 10105000 4.57