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2019年10月21日 星期一

建信稳定添利债券C(000723)债券明细

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建信稳定添利债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开16 00102706 未公布 48255000 41.75
15国开09 00100434 未公布 19572000 16.93
13辽方大MTN1 00091986 未公布 10014000 8.66
17农发10 00125308 未公布 9947000 8.61
14云铁投 00094989 未公布 5095000 4.41
国贸转债 00107475 未公布 1155300 1.00
光大转债 00121170 未公布 1043700 0.90
15天集EB 00102000 未公布 936508 0.81
江南转债 00109399 未公布 194143 0.17
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开16 00102706 未公布 49350000 38.39
15国开09 00100434 未公布 19934000 15.51
14云铁投 00094989 未公布 10326000 8.03
17农发10 00125308 未公布 9967000 7.75
13辽方大MTN1 00091986 未公布 9949000 7.74
国贸转债 00107475 未公布 1225100 0.95
光大转债 00121170 未公布 1114200 0.87
15天集EB 00102000 未公布 943796 0.73
江南转债 00109399 未公布 197622 0.15
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开16 00102706 未公布 49395000 37.42
15国开09 00100434 未公布 30072000 22.78
14云铁投 00094989 未公布 10371000 7.86
16农发19 00113132 未公布 9993000 7.57
13辽方大MTN1 00091986 未公布 9895000 7.50
15天集EB 00102000 未公布 950628 0.72
江南转债 00109399 未公布 195191 0.15
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开16 00102706 未公布 49395000 37.42
15国开09 00100434 未公布 30072000 22.78
14云铁投 00094989 未公布 10371000 7.86
16农发19 00113132 未公布 9993000 7.57
13辽方大MTN1 00091986 未公布 9895000 7.50
15天集EB 00102000 未公布 950628 0.72
江南转债 00109399 未公布 195191 0.15
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开16 00102706 未公布 49795000 24.57
15国开09 00100434 未公布 30231000 14.91
16农发19 00113132 未公布 19946000 9.84
13辽方大MTN1 00091986 未公布 19938000 9.84
12力帆02 00089774 未公布 11800942 5.82
歌尔转债 00098860 未公布 8536311 4.21
广汽转债 00108040 未公布 4844000 2.39
15天集EB 00102000 未公布 942338 0.46
国贸转债 00107475 未公布 872167 0.43
15国资EB 00106773 未公布 660067 0.33
江南转债 00109399 未公布 204728 0.10