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2019年10月20日 星期天

鑫元鸿利债券(000694)债券明细

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鑫元鸿利债券债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出01 00119274 未公布 49960000 7.76
14新海连MTN002 00097313 未公布 40744000 6.33
14丹投MTN001 00097980 未公布 39468000 6.13
14兴城建 00096767 未公布 30528000 4.74
14蒙高新MTN001 00097154 未公布 30360000 4.72
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出01 00119274 未公布 49900000 5.90
14新海连MTN002 00097313 未公布 41316000 4.89
14丹投MTN001 00097980 未公布 40696000 4.81
17富通MTN001 00124744 未公布 30882000 3.65
14兴城建 00096767 未公布 30860000 3.65
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16晋能SCP008 00115818 未公布 50205000 6.45
17进出01 00119274 未公布 49760000 6.40
14新海连MTN002 00097313 未公布 42096000 5.41
14兴城建 00096767 未公布 41432000 5.33
14丹投MTN001 00097980 未公布 40948000 5.26
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16晋能SCP008 00115818 未公布 50205000 6.45
17进出01 00119274 未公布 49760000 6.40
14新海连MTN002 00097313 未公布 42096000 5.41
14兴城建 00096767 未公布 41432000 5.33
14丹投MTN001 00097980 未公布 40948000 5.26
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债04 00120130 未公布 101000000 5.73
17进出01 00119274 未公布 79656000 4.52
13伊泰煤MTN1 00091990 未公布 60432000 3.43
14富兴MTN002 00096667 未公布 53280000 3.02
14镇江新区MTN001 00096387 未公布 52115000 2.95