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2019年12月15日 星期天

国寿安保尊享债券A(000668)债券明细

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国寿安保尊享债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11国开54 00087155 未公布 70000000 6.19
16金鹰商贸MTN001 00115257 未公布 48360000 4.28
16七师国资MTN001 00112800 未公布 46620000 4.12
17随州停车场债02 00128277 未公布 39136000 3.46
16蚌埠投资MTN001 00109434 未公布 39104000 3.46
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14国开25 00097975 未公布 70028000 5.08
16东旭光电MTN002 00118127 未公布 69048000 5.01
16金鹰商贸MTN001 00115257 未公布 48650000 3.53
16七师国资MTN001 00112800 未公布 47435000 3.44
16蚌埠投资MTN001 00109434 未公布 39252000 2.85
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16兖州煤业SCP008 00118060 未公布 170510000 7.84
14国开25 00097975 未公布 120228000 5.53
16平安不动SCP002 00117688 未公布 100250000 4.61
16东旭光电MTN002 00118127 未公布 68929000 3.17
16长春欧亚SCP004 00118499 未公布 50205000 2.31
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16兖州煤业SCP008 00118060 未公布 170510000 7.84
14国开25 00097975 未公布 120228000 5.53
16平安不动SCP002 00117688 未公布 100250000 4.61
16东旭光电MTN002 00118127 未公布 68929000 3.17
16长春欧亚SCP004 00118499 未公布 50205000 2.31
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开06 00108328 未公布 404754000 6.09
14国开25 00097975 未公布 271269000 4.08
16光明SCP008 00115174 未公布 200020000 3.01
16大唐集SCP009 00115356 未公布 200000000 3.01
16中电投SCP014 00117215 未公布 199760000 3.01
16凤凰EB 00117572 未公布 84973408 1.28
白云转债 00108625 未公布 5146400 0.08
16皖新EB 00112398 未公布 4886364 0.07
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.00