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2019年10月14日 星期一

鑫元稳利债(000655)债券明细

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鑫元稳利债债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16华宇02 00114513 未公布 107613000 6.69
15沪华信MTN001 00105420 未公布 69006000 4.29
15海投债 00105167 未公布 61646962 3.83
15胜通MTN001 00105627 未公布 59550000 3.70
14雅安发展MTN001 00097783 未公布 50510000 3.14
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出03 00121142 未公布 294240000 14.34
12金光MTN1 00090520 未公布 121200000 5.91
16华宇02 00114513 未公布 108823000 5.30
17进出10 00126061 未公布 99390000 4.84
17农发05 00118881 未公布 96430000 4.70
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12金光MTN1 00090520 未公布 121068000 5.87
16华宇02 00114513 未公布 107899000 5.23
17国开04 00120780 未公布 99570000 4.83
17国开10 00121494 未公布 98750000 4.79
17进出03 00121142 未公布 98380000 4.77
17苏租1A1 00119061 未公布 2096000 0.10
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12金光MTN1 00090520 未公布 121068000 5.87
16华宇02 00114513 未公布 107899000 5.23
17国开04 00120780 未公布 99570000 4.83
17国开10 00121494 未公布 98750000 4.79
17进出03 00121142 未公布 98380000 4.77
17苏租1A1 00119061 未公布 2096000 0.10
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 184400000 7.33
12金光MTN1 00090520 未公布 120804000 4.80
16进出04 00110123 未公布 109956000 4.37
16华宇02 00114513 未公布 107074000 4.26
21国债⑺ 03130033 未公布 95652400 3.80
17苏租1A1 00119061 未公布 80088000 3.18