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2019年07月20日 星期六

长城久鑫保本混合(000649)债券明细

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长城久鑫保本混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发15 00110399 未公布 274036000 23.13
17广发银行CD282 00134269 未公布 98730000 8.33
17民生银行CD458 00133558 未公布 98730000 8.33
17浦发银行CD489 00134014 未公布 98730000 8.33
17招商银行CD303 00134174 未公布 98720000 8.33
16进出01 00108366 未公布 78312000 6.61
17国开04 00120780 未公布 69860000 5.90
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发15 00110399 未公布 294990000 20.63
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发15 00110399 未公布 294690000 16.67
17兴业银行CD268 00126706 未公布 118668000 6.71
17民生银行CD163 00126584 未公布 98890000 5.59
16进出01 00108366 未公布 78472000 4.44
17国开04 00120780 未公布 69699000 3.94
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发15 00110399 未公布 294690000 16.67
17兴业银行CD268 00126706 未公布 118668000 6.71
17民生银行CD163 00126584 未公布 98890000 5.59
16进出01 00108366 未公布 78472000 4.44
17国开04 00120780 未公布 69699000 3.94
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16农发15 00110399 未公布 295110000 14.73
15中投G1 00103149 未公布 146950844 7.33
10进出03 00084479 未公布 100090000 5.00
16进出01 00108366 未公布 78432000 3.91
15中信01 00102420 未公布 72712800 3.63
洪涛转债 00113450 未公布 181615 0.01
歌尔转债 00098860 未公布 1293 0.00