新闻源 财富源

2019年10月19日 星期六

上投摩根优信C(000617)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

上投摩根优信C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14兴蓉01 00097704 未公布 2006800 8.07
16搜候债 00108089 未公布 1955000 7.86
15荣盛01 00102419 未公布 1491300 6.00
17附息国债03 00120129 未公布 1398040 5.62
14武钢债 00102584 未公布 994300 4.00
15国盛EB 00105622 未公布 182780 0.73
15国资EB 00106773 未公布 129940 0.52
广汽转债 00108040 未公布 116610 0.47
航信转债 00102097 未公布 99460 0.40
15清控EB 00105348 未公布 99070 0.40
蓝标转债 00107097 未公布 96570 0.39
洪涛转债 00113450 未公布 92350 0.37
海印转债 00112035 未公布 92290 0.37
三一转债 00107462 未公布 60660 0.24
国贸转债 00107475 未公布 57765 0.23
电气转债 00099570 未公布 49390 0.20
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14兴蓉01 00097704 未公布 2032000 6.48
12中油01 00090427 未公布 2000000 6.38
16搜候债 00108089 未公布 1961000 6.25
15荣盛01 00102419 未公布 1501500 4.79
17附息国债03 00120129 未公布 1397340 4.45
15国盛EB 00105622 未公布 184900 0.59
广汽转债 00108040 未公布 126710 0.40
15国资EB 00106773 未公布 121500 0.39
蓝标转债 00107097 未公布 105380 0.34
航信转债 00102097 未公布 104180 0.33
15清控EB 00105348 未公布 102400 0.33
洪涛转债 00113450 未公布 101190 0.32
海印转债 00112035 未公布 101160 0.32
14宝钢EB 00098859 未公布 69495 0.22
国贸转债 00107475 未公布 61255 0.20
三一转债 00107462 未公布 59030 0.19
电气转债 00099570 未公布 53235 0.17
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14兴蓉01 00097704 未公布 2043200 5.55
12中油01 00090427 未公布 2000800 5.44
13牡丹01 00098914 未公布 1998400 5.43
16兆泰01 00107953 未公布 1998400 5.43
16搜候债 00108089 未公布 1959800 5.33
15国盛EB 00105622 未公布 187240 0.51
广汽转债 00108040 未公布 123650 0.34
三一转债 00107462 未公布 118800 0.32
15国资EB 00106773 未公布 110300 0.30
蓝标转债 00107097 未公布 104810 0.28
电气转债 00099570 未公布 103860 0.28
航信转债 00102097 未公布 103440 0.28
15清控EB 00105348 未公布 102760 0.28
海印转债 00112035 未公布 101650 0.28
洪涛转债 00113450 未公布 101300 0.28
14宝钢EB 00098859 未公布 61725 0.17
国贸转债 00107475 未公布 59210 0.16
格力转债 00099003 未公布 56785 0.15
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14兴蓉01 00097704 未公布 2043200 5.55
12中油01 00090427 未公布 2000800 5.44
13牡丹01 00098914 未公布 1998400 5.43
16兆泰01 00107953 未公布 1998400 5.43
16搜候债 00108089 未公布 1959800 5.33
15国盛EB 00105622 未公布 187240 0.51
广汽转债 00108040 未公布 123650 0.34
三一转债 00107462 未公布 118800 0.32
15国资EB 00106773 未公布 110300 0.30
蓝标转债 00107097 未公布 104810 0.28
电气转债 00099570 未公布 103860 0.28
航信转债 00102097 未公布 103440 0.28
15清控EB 00105348 未公布 102760 0.28
海印转债 00112035 未公布 101650 0.28
洪涛转债 00113450 未公布 101300 0.28
14宝钢EB 00098859 未公布 61725 0.17
国贸转债 00107475 未公布 59210 0.16
格力转债 00099003 未公布 56785 0.15
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14兴蓉01 00097704 未公布 2054600 4.71
13牡丹01 00098914 未公布 2016000 4.63
12中油01 00090427 未公布 2003200 4.60
16兆泰01 00107953 未公布 1994800 4.58
16搜候债 00108089 未公布 1963800 4.51
三一转债 00107462 未公布 333180 0.76
歌尔转债 00098860 未公布 258680 0.59
广汽转债 00108040 未公布 242200 0.56
白云转债 00108625 未公布 128660 0.30
国贸转债 00107475 未公布 114910 0.26
电气转债 00099570 未公布 114430 0.26
格力转债 00099003 未公布 107480 0.25
海印转债 00112035 未公布 106650 0.24
洪涛转债 00113450 未公布 103780 0.24
航信转债 00102097 未公布 103500 0.24
蓝标转债 00107097 未公布 103380 0.24