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2019年08月22日 星期四

前海开源中证军工指数A(000596)债券明细

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前海开源中证军工指数A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17贴现国债44 00127951 未公布 19642000 2.03
17附息国债03 00120129 未公布 4993000 0.52
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17贴现国债44 00127951 未公布 19674000 1.81
17附息国债03 00120129 未公布 4990500 0.46
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17贴现国债24 00123908 未公布 19844000 2.04
17贴现国债22 00123703 未公布 9923000 1.02
17附息国债03 00120129 未公布 4980500 0.51
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17贴现国债24 00123908 未公布 19844000 2.04
17贴现国债22 00123703 未公布 9923000 1.02
17附息国债03 00120129 未公布 4980500 0.51