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2019年10月17日 星期四

嘉实泰和混合(000595)债券明细

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嘉实泰和混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发13 00130797 未公布 49700000 4.43
国开1703 00122017 未公布 7094358 0.63