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2019年09月18日 星期三

中银多策略混合(000572)债券明细

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中银多策略混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD483 00134009 未公布 128349000 15.66
17民生银行CD471 00133568 未公布 59238000 7.23
17中信银行CD317 00134460 未公布 58584000 7.15
17浙商银行CD054 00127783 未公布 57852000 7.06
17平安银行CD517 00133829 未公布 49365000 6.02
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浙商银行CD054 00127783 未公布 57966000 6.93
16上药01 00108078 未公布 49000000 5.86
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浙商银行CD054 00127783 未公布 57990000 6.71
16上药01 00108078 未公布 49025000 5.67
17贴债21 00123553 未公布 39696000 4.59
17广发银行CD102 00125865 未公布 29667000 3.43
17兴业银行CD275 00126708 未公布 29667000 3.43
16申迪MTN001 00116345 未公布 29115000 3.37
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浙商银行CD054 00127783 未公布 57990000 6.71
16上药01 00108078 未公布 49025000 5.67
17贴债21 00123553 未公布 39696000 4.59
17广发银行CD102 00125865 未公布 29667000 3.43
17兴业银行CD275 00126708 未公布 29667000 3.43
16申迪MTN001 00116345 未公布 29115000 3.37
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16上药01 00108078 未公布 48965000 6.73
16TCL01 00109247 未公布 48905000 6.72
16国开11 00110821 未公布 39976000 5.49
16申迪MTN001 00116345 未公布 29043000 3.99
16翠微01 00109419 未公布 19468000 2.68