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2020年02月27日 星期四

广发聚祥灵活混合(000567)债券明细

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广发聚祥灵活混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发10 00125308 未公布 49735000 12.42
光大转债 00121170 未公布 6262200 1.56
三一转债 00107462 未公布 4436672 1.11
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发10 00125308 未公布 49835000 11.61
光大转债 00121170 未公布 6685200 1.56
久其转债 00124221 未公布 2116634 0.49
雨虹转债 00128370 未公布 1000 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
久其转债 00124221 未公布 2114590 0.44
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
久其转债 00124221 未公布 2114590 0.44
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 2700000 0.50
骆驼转债 00121360 未公布 79000 0.01