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2019年10月16日 星期三

国投瑞银新机遇混合C(000557)债券明细

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国投瑞银新机遇混合C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11武经发 00086058 未公布 10114000 9.48
15鞍钢MTN002 00106535 未公布 9897000 9.27
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11武经发 00086058 未公布 10132000 9.54
15鞍钢MTN002 00106535 未公布 10017000 9.43
17永动1A 00121095 未公布 9983000 9.40
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11武经发 00086058 未公布 20252000 8.96
16南电MTN001 00107743 未公布 19604000 8.67
16中纺MTN002 00116104 未公布 19410000 8.59
12国开40 00089633 未公布 10011000 4.43
17新中泰CP001 00121866 未公布 10004000 4.43
17永动1A 00121095 未公布 9956000 4.40
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
11武经发 00086058 未公布 20252000 8.96
16南电MTN001 00107743 未公布 19604000 8.67
16中纺MTN002 00116104 未公布 19410000 8.59
12国开40 00089633 未公布 10011000 4.43
17新中泰CP001 00121866 未公布 10004000 4.43
17永动1A 00121095 未公布 9956000 4.40
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14鞍钢集MTN001 00096985 未公布 40412000 6.27
12国开40 00089633 未公布 30102000 4.67
17湖北银行CD011 00123144 未公布 29664000 4.60
11武经发 00086058 未公布 20300000 3.15
13宁沪高MTN1 00092654 未公布 20288000 3.15
17永动1A 00121095 未公布 10012000 1.55