新闻源 财富源

2019年10月16日 星期三

中加纯债一年A(000552)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中加纯债一年A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15青投MTN001 00100328 未公布 59994000 9.73
16财信债 00110372 未公布 58062000 9.41
14北农债 00095394 未公布 51050000 8.28
17中油金鸿SCP001 00123852 未公布 50350000 8.16
13陕有色 00091413 未公布 49725000 8.06
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15青投MTN001 00100328 未公布 59634000 9.63
16财信债 00110372 未公布 58200000 9.40
14北农债 00095394 未公布 52115000 8.42
14丹投MTN001 00097980 未公布 50870000 8.22
15宏图MTN001 00106248 未公布 50515000 8.16
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16财信债 00110372 未公布 57954000 9.44
14北农债 00095394 未公布 52260000 8.52
14丹投MTN001 00097980 未公布 51185000 8.34
14津航空MTN002 00096926 未公布 50745000 8.27
15宏图MTN001 00106248 未公布 50565000 8.24
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16财信债 00110372 未公布 57954000 9.44
14北农债 00095394 未公布 52260000 8.52
14丹投MTN001 00097980 未公布 51185000 8.34
14津航空MTN002 00096926 未公布 50745000 8.27
15宏图MTN001 00106248 未公布 50565000 8.24
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16财信债 00110372 未公布 164492000 4.33
16江东控股MTN001 00109437 未公布 147000000 3.87
16奇瑞MTN001 00107921 未公布 99440000 2.62
15新证债 00106476 未公布 99010000 2.61