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2019年10月19日 星期六

兴业定期开放债券A(000546)债券明细

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兴业定期开放债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 56004000 5.62
PR甬广聚 00094979 未公布 49182000 4.94
16渝开债 00109914 未公布 48100000 4.83
16浏城建 00111571 未公布 47980000 4.82
17广州农村商业银行CD071 00126736 未公布 47670000 4.79
16凤凰EB 00117572 未公布 9100000 0.91
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR吴中债 00087708 未公布 71820000 7.06
17农发15 00127961 未公布 60366000 5.94
PR亭公投 00094051 未公布 50154000 4.93
PR甬广聚 00094979 未公布 49968000 4.91
16浏城建 00111571 未公布 48770000 4.80
16渝开债 00109914 未公布 48770000 4.80
光大转债 00121170 未公布 14484600 1.42
徐新盛03 00099428 未公布 2000000 0.20
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR吴中债 00087708 未公布 72320000 7.20
PR新郑01 00099476 未公布 51260000 5.10
PR亭公投 00094051 未公布 50400000 5.02
PR甬广聚 00094979 未公布 50130000 4.99
PR石国投 00089720 未公布 49728000 4.95
徐新盛03 00099428 未公布 2000000 0.20
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
PR吴中债 00087708 未公布 72320000 7.20
PR新郑01 00099476 未公布 51260000 5.10
PR亭公投 00094051 未公布 50400000 5.02
PR甬广聚 00094979 未公布 50130000 4.99
PR石国投 00089720 未公布 49728000 4.95
徐新盛03 00099428 未公布 2000000 0.20
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16平安CD266 00119391 未公布 371602000 3.95
PR吴中债 00087708 未公布 72800000 0.77
16平安CD259 00117102 未公布 68446000 0.73
16惠开债 00109824 未公布 68327000 0.73
PR新郑01 00099476 未公布 50955000 0.54
徐新盛03 00099428 未公布 2000000 0.02