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2019年12月15日 星期天

中邮核心竞争力灵活配置混合(000545)债券明细

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中邮核心竞争力灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债06 00109130 未公布 21273750 2.81
16附息国债09 00110433 未公布 19658000 2.59
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债09 00110433 未公布 41374200 3.63
16附息国债06 00109130 未公布 22994400 2.02
03国债⑶ 03130383 未公布 979300 0.09
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债09 00110433 未公布 58974000 3.71
16附息国债06 00109130 未公布 23066400 1.45
03国债⑶ 03130383 未公布 985600 0.06
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债09 00110433 未公布 58974000 3.71
16附息国债06 00109130 未公布 23066400 1.45
03国债⑶ 03130383 未公布 985600 0.06
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债09 00110433 未公布 59466000 3.14
16附息国债06 00109130 未公布 39116000 2.06
16附息国债10 00110818 未公布 9686000 0.51