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2019年12月06日 星期五

前海开源可转债债券(000536)债券明细

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前海开源可转债债券债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国资EB 00106773 未公布 9397261 21.48
雨虹转债 00128370 未公布 9205343 21.04
三一转债 00107462 未公布 8977680 20.52
林洋转债 00129430 未公布 2954500 6.75
隆基转债 00129538 未公布 2249790 5.14
广汽转债 00108040 未公布 711321 1.63
16凤凰EB 00117572 未公布 9100 0.02
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 13760370 23.49
17附息国债09 00123485 未公布 6796600 11.60
国君转债 00124845 未公布 5823660 9.94
15国资EB 00106773 未公布 5468715 9.34
三一转债 00107462 未公布 5430760 9.27
14宝钢EB 00098859 未公布 4169700 7.12
广汽转债 00108040 未公布 1900650 3.25
电气转债 00099570 未公布 1064700 1.82
九州转债 00107843 未公布 1048730 1.79
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 2521680 16.63
14宝钢EB 00098859 未公布 2222100 14.65
三一转债 00107462 未公布 1900800 12.53
广汽转债 00108040 未公布 1854750 12.23
国贸转债 00107475 未公布 1390251 9.17
九州转债 00107843 未公布 1075675 7.09
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
光大转债 00121170 未公布 2521680 16.63
14宝钢EB 00098859 未公布 2222100 14.65
三一转债 00107462 未公布 1900800 12.53
广汽转债 00108040 未公布 1854750 12.23
国贸转债 00107475 未公布 1390251 9.17
九州转债 00107843 未公布 1075675 7.09
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国贸转债 00107475 未公布 1923593 13.50
广汽转债 00108040 未公布 1453200 10.20
15国资EB 00106773 未公布 1163580 8.17
白云转债 00108625 未公布 1157940 8.13
电气转债 00099570 未公布 1018427 7.15
九州转债 00107843 未公布 845110 5.93
江南转债 00109399 未公布 777308 5.46
蓝标转债 00107097 未公布 620280 4.35
15国盛EB 00105622 未公布 581160 4.08
14宝钢EB 00098859 未公布 538100 3.78
15天集EB 00102000 未公布 517200 3.63
三一转债 00107462 未公布 222120 1.56
顺昌转债 00108041 未公布 116590 0.82
15清控EB 00105348 未公布 105890 0.74