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2019年10月20日 星期天

诺安永鑫收益一年定期开放(000510)债券明细

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诺安永鑫收益一年定期开放债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15南昌工业MTN001 00102042 未公布 16035200 8.18
17珠海华发SCP010 00131233 未公布 16017600 8.17
17电建地产SCP002 00127481 未公布 16008000 8.16
17康富租赁SCP004 00127736 未公布 15990400 8.15
17兖矿SCP006 00127710 未公布 15988800 8.15
顺昌转债 00108041 未公布 2082778 1.06
15清控EB 00105348 未公布 993672 0.51
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.12
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 27162000 13.77
15南昌工业MTN001 00102042 未公布 16065600 8.15
17电建地产SCP002 00127481 未公布 16025600 8.13
17兖矿SCP006 00127710 未公布 16008000 8.12
17康富租赁SCP004 00127736 未公布 16006400 8.12
顺昌转债 00108041 未公布 2097018 1.06
15清控EB 00105348 未公布 1027072 0.53
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 148125000 17.92
16国开13 00114526 未公布 63490000 7.68
13陕高速MTN1 00090951 未公布 40528000 4.90
17中普天SCP001 00119040 未公布 40116000 4.85
17金隅SCP002 00121086 未公布 40112000 4.85
15清控EB 00105348 未公布 2058283 0.25
顺昌转债 00108041 未公布 913770 0.11
国贸转债 00107475 未公布 296050 0.04
格力转债 00099003 未公布 20443 0.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 148125000 17.92
16国开13 00114526 未公布 63490000 7.68
13陕高速MTN1 00090951 未公布 40528000 4.90
17中普天SCP001 00119040 未公布 40116000 4.85
17金隅SCP002 00121086 未公布 40112000 4.85
15清控EB 00105348 未公布 2058283 0.25
顺昌转债 00108041 未公布 913770 0.11
国贸转债 00107475 未公布 296050 0.04
格力转债 00099003 未公布 20443 0.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 119860000 14.60
13陕高速MTN1 00090951 未公布 40572000 4.94
17金隅SCP002 00121086 未公布 40028000 4.88
17中普天SCP001 00119040 未公布 39996000 4.87
16中原高速CP002 00115236 未公布 39796000 4.85
14宝钢EB 00098859 未公布 7926213 0.97
九州转债 00107843 未公布 3621900 0.44
15清控EB 00105348 未公布 2767965 0.34
顺昌转债 00108041 未公布 909402 0.11
汽模转债 00108744 未公布 87469 0.01