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2020年01月29日 星期三

泰达宏利养老混合B(000508)债券明细

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泰达宏利养老混合B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17津海泰SCP002 00127965 未公布 29997000 7.95
17陕煤化SCP007 00130917 未公布 29940000 7.94
17潞安CP003 00127753 未公布 29910000 7.93
17鞍钢CP003 00128035 未公布 29889000 7.92
17淮南矿CP001 00128819 未公布 29883000 7.92
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17潞安CP003 00127753 未公布 50085000 9.35
17鞍钢CP003 00128035 未公布 49980000 9.33
17锡产业SCP006 00127861 未公布 49975000 9.33
17陕煤化SCP002 00120328 未公布 40220000 7.51
17津海泰SCP002 00127965 未公布 29970000 5.59
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16西南水泥CP002 00110027 未公布 40156000 8.17
17陕煤化SCP002 00120328 未公布 40120000 8.16
16陕延油SCP005 00117442 未公布 40072000 8.15
16云城投CP003 00115406 未公布 40016000 8.14
16台州基建CP001 00115353 未公布 40004000 8.14
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16西南水泥CP002 00110027 未公布 40156000 8.17
17陕煤化SCP002 00120328 未公布 40120000 8.16
16陕延油SCP005 00117442 未公布 40072000 8.15
16云城投CP003 00115406 未公布 40016000 8.14
16台州基建CP001 00115353 未公布 40004000 8.14
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17陕煤化SCP002 00120328 未公布 49905000 10.22
16陕延油SCP005 00117442 未公布 49795000 10.20
16台州基建CP001 00115353 未公布 49735000 10.19
16西南水泥CP002 00110027 未公布 39956000 8.19
17国开03 00119092 未公布 39884000 8.17