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2019年11月15日 星期五

华富恒富分级债券B(000502)债券明细

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华富恒富分级债券B债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-11-21    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16新燃01 00118115 未公布 28983000 9.19
14南宁城建MTN001 00095209 未公布 20636000 6.54
14鲁能源MTN001 00095668 未公布 20314000 6.44
17陕交建CP001 00131236 未公布 20004000 6.34
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广州农村商业银行CD069 00126451 未公布 19106000 10.92
11筑城投 00085882 未公布 17061200 9.75
14武钢债 00102584 未公布 14967000 8.55
12苏宁01 00090708 未公布 13003900 7.43
PR泉城投 00091016 未公布 12352000 7.06
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广州农村商业银行CD069 00126451 未公布 19100000 11.02
11筑城投 00085882 未公布 17113900 9.87
12旋风债 00089474 未公布 16998300 9.81
14武钢债 00102584 未公布 15003000 8.65
12苏宁01 00090708 未公布 13018200 7.51
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广州农村商业银行CD069 00126451 未公布 19100000 11.02
11筑城投 00085882 未公布 17113900 9.87
12旋风债 00089474 未公布 16998300 9.81
14武钢债 00102584 未公布 15003000 8.65
12苏宁01 00090708 未公布 13018200 7.51
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12昆自MTN2 00089886 未公布 20236000 9.11
11筑城投 00085882 未公布 20198000 9.09
12旋风债 00089474 未公布 19298476 8.69
PR泉城投 00091016 未公布 12418000 5.59
PR昆建债 00088432 未公布 10290000 4.63