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2019年10月17日 星期四

财通纯债债券A(000497)债券明细

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财通纯债债券A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13镇国投MTN1 00090976 未公布 40448000 7.40
17蓉经开CP001 00120170 未公布 40256000 7.37
PR汇丰投 00099362 未公布 30486000 5.58
13海正MTN1 00092344 未公布 30123000 5.51
15国开01 00099093 未公布 29997000 5.49
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13镇国投MTN1 00090976 未公布 40416000 7.23
17蓉经开CP001 00120170 未公布 40184000 7.19
PR汇丰投 00099362 未公布 30891000 5.53
14岳阳债 00098201 未公布 30369000 5.44
15舟山海洋MTN001 00101392 未公布 30240000 5.41
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12湘高速债 00090100 未公布 52295000 8.46
13镇国投MTN1 00090976 未公布 40340000 6.52
17蓉经开CP001 00120170 未公布 40064000 6.48
PR汇丰投 00099362 未公布 30861000 4.99
14岳阳债 00098201 未公布 30372000 4.91
先锋A2 00106216 未公布 2153737 0.35
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12湘高速债 00090100 未公布 52295000 8.46
13镇国投MTN1 00090976 未公布 40340000 6.52
17蓉经开CP001 00120170 未公布 40064000 6.48
PR汇丰投 00099362 未公布 30861000 4.99
14岳阳债 00098201 未公布 30372000 4.91
先锋A2 00106216 未公布 2153737 0.35
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14吴江经开MTN001 00098385 未公布 50935000 6.48
16海亮CP002 00116166 未公布 49800000 6.34
12杨农债 00088752 未公布 42380000 5.39
13镇国投MTN1 00090976 未公布 40380000 5.14
16沪华信SCP005 00118302 未公布 40032000 5.09
先锋A2 00106216 未公布 3405876 0.43