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2019年07月23日 星期二

光大保德信岁末红利纯债A(000489)债券明细

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光大保德信岁末红利纯债A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14龙净环保MTN001 00095495 未公布 20726000 7.35
17河钢集CP004 00122056 未公布 20072000 7.11
17义乌国资CP002 00131021 未公布 19988000 7.08
17鲁黄金SCP009 00129535 未公布 19986000 7.08
17国开04 00120780 未公布 19960000 7.07
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17义乌国资CP001 00124568 未公布 40056000 9.25
17海淀国资MTN001 00124545 未公布 40032000 9.25
17国开04 00120780 未公布 39920000 9.22
17国开05 00121776 未公布 39648000 9.16
14龙净环保MTN001 00095495 未公布 31431000 7.26
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开05 00121776 未公布 49770000 9.39
17丰台国资MTN001 00124505 未公布 30135000 5.68
17晋江城投MTN002 00124511 未公布 30096000 5.68
17河钢集MTN008 00124451 未公布 30093000 5.68
17海淀国资MTN001 00124545 未公布 30048000 5.67
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开05 00121776 未公布 49770000 9.39
17丰台国资MTN001 00124505 未公布 30135000 5.68
17晋江城投MTN002 00124511 未公布 30096000 5.68
17河钢集MTN008 00124451 未公布 30093000 5.68
17海淀国资MTN001 00124545 未公布 30048000 5.67
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债11 00110819 未公布 29982000 12.72
14浙商02 00099052 未公布 25152500 10.67
13重汽MTN1 00090956 未公布 20190000 8.56
14国联债 00098978 未公布 20158000 8.55
15通高新 00104986 未公布 20132000 8.54