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2019年10月21日 星期一

信诚惠报债券B(000479)债券明细

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信诚惠报债券B债券明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 19996000 38.70
17国开03 00119092 未公布 9993000 19.34
国开1701 00122932 未公布 3953600 7.65
17中油EB 00126397 未公布 3893200 7.53
广汽转债 00108040 未公布 2332200 4.51
光大转债 00121170 未公布 1565550 3.03
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 19972000 40.81
17国开03 00119092 未公布 9989000 20.41
17中油EB 00126397 未公布 4072000 8.32
广汽转债 00108040 未公布 2534200 5.18
国开1701 00122932 未公布 1983800 4.05
光大转债 00121170 未公布 1671300 3.42
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 19924000 40.00
17国开03 00119092 未公布 9964000 20.01
12石油01 00087836 未公布 4007200 8.05
广汽转债 00108040 未公布 3709500 7.45
15金茂债 00104694 未公布 1850000 3.71
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 19924000 40.00
17国开03 00119092 未公布 9964000 20.01
12石油01 00087836 未公布 4007200 8.05
广汽转债 00108040 未公布 3709500 7.45
15金茂债 00104694 未公布 1850000 3.71
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 19940000 41.00
17国开03 00119092 未公布 9971000 20.50
12石油01 00087836 未公布 4030800 8.29
广汽转债 00108040 未公布 3633000 7.47
15金茂债 00104694 未公布 1923200 3.95