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2020年02月20日 星期四

广发集鑫债券C(000474)债券明细

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广发集鑫债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17新中泰集CP001 00120341 未公布 20112000 8.85
17柳工SCP001 00127963 未公布 19988000 8.79
15金川MTN003 00105021 未公布 19760000 8.69
16南山01 00109148 未公布 19506000 8.58
17尧柏水泥CP001 00120729 未公布 11095700 4.88
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16天齐锂业CP001 00115869 未公布 20102000 8.91
17新中泰集CP001 00120341 未公布 20072000 8.90
16宁技发CP001 00117882 未公布 20070000 8.90
17柳工SCP001 00127963 未公布 20004000 8.87
15金川MTN003 00105021 未公布 19974000 8.85
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16北大荒SCP002 00115699 未公布 20074000 8.95
16许继SCP001 00117772 未公布 20048000 8.94
17新中泰集CP001 00120341 未公布 20006000 8.92
16天齐锂业CP001 00115869 未公布 19986000 8.91
16宁技发CP001 00117882 未公布 19970000 8.90
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16北大荒SCP002 00115699 未公布 20074000 8.95
16许继SCP001 00117772 未公布 20048000 8.94
17新中泰集CP001 00120341 未公布 20006000 8.92
16天齐锂业CP001 00115869 未公布 19986000 8.91
16宁技发CP001 00117882 未公布 19970000 8.90
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16进出11 00115807 未公布 129233000 4.29
16栾川钼业SCP002 00117224 未公布 99760000 3.32
16平安租赁MTN005 00117752 未公布 97800000 3.25
13北车集MTN1 00091358 未公布 80536000 2.68
17杭汽轮SCP001 00119131 未公布 79896000 2.66
电气转债 00099570 未公布 8071892 0.27
航信转债 00102097 未公布 5987475 0.20