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2019年07月18日 星期四

中银优秀企业混合(000432)债券明细

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中银优秀企业混合债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
久其转债 00124221 未公布 82967 0.13
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
久其转债 00124221 未公布 82967 0.13