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2019年10月18日 星期五

大成信用增利债A(000426)债券明细

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大成信用增利债A债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD470 00133635 未公布 9765000 12.22
17南京银行CD127 00126124 未公布 9526000 11.92
16国电01 00107484 未公布 7645560 9.57
17华电股SCP001 00125988 未公布 7501500 9.39
17国电SCP006 00127878 未公布 7494750 9.38
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广州农村商业银行CD056 00122333 未公布 9666000 12.15
17南京银行CD127 00126124 未公布 9550000 12.00
16国电01 00107484 未公布 7654920 9.62
17华电股SCP001 00125988 未公布 7499250 9.42
17国电SCP006 00127878 未公布 7497750 9.42
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD281 00126335 未公布 9889000 12.56
17浦发银行CD115 00122313 未公布 9779000 12.42
17广州农村商业银行CD056 00122333 未公布 9667000 12.28
17南京银行CD127 00126124 未公布 9557000 12.14
16国电01 00107484 未公布 7684560 9.76
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD281 00126335 未公布 9889000 12.56
17浦发银行CD115 00122313 未公布 9779000 12.42
17广州农村商业银行CD056 00122333 未公布 9667000 12.28
17南京银行CD127 00126124 未公布 9557000 12.14
16国电01 00107484 未公布 7684560 9.76
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广发银行CD049 00122475 未公布 9891000 12.63
17平安银行CD113 00122316 未公布 9890000 12.63
17上海银行CD069 00122319 未公布 9890000 12.63
17浦发银行CD084 00122312 未公布 9784000 12.50
17广州农村商业银行CD056 00122333 未公布 9670000 12.35
16国电01 00107484 未公布 7653360 9.78