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2019年08月24日 星期六

大摩优质信价纯债C(000420)债券明细

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大摩优质信价纯债C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13贵州高速债 00091155 未公布 10318000 8.69
14中外运MTN001 00097743 未公布 10070000 8.48
17顾家SCP002 00122067 未公布 10065000 8.48
17中化工SCP003 00122161 未公布 10061000 8.47
17鞍钢股SCP001 00123541 未公布 10055000 8.47
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16宝龙债 00107841 未公布 18475440 11.19
PR汾湖债 00094879 未公布 15857400 9.60
16新湖01 00111574 未公布 13765570 8.34
PR楚雄债 00085463 未公布 10116000 6.13
14复星MTN001 00098040 未公布 10092000 6.11
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16潞安SCP007 00115825 未公布 20100000 7.24
16鞍钢SCP005 00116072 未公布 20092000 7.24
16阳煤SCP007 00115870 未公布 20088000 7.24
16宝龙债 00107841 未公布 19340100 6.97
16株循环 00109427 未公布 19024000 6.85
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16潞安SCP007 00115825 未公布 20100000 7.24
16鞍钢SCP005 00116072 未公布 20092000 7.24
16阳煤SCP007 00115870 未公布 20088000 7.24
16宝龙债 00107841 未公布 19340100 6.97
16株循环 00109427 未公布 19024000 6.85
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16鞍钢集CP001 00109928 未公布 20152000 7.96
16宝龙债 00107841 未公布 20148000 7.96
16京昊华SCP002 00112357 未公布 20124000 7.95
16华立SCP001 00113410 未公布 20074000 7.93
16珠海华发SCP005 00113119 未公布 20064000 7.93