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2019年10月20日 星期天

大摩纯债稳定添利18个月定期C(000416)债券明细

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大摩纯债稳定添利18个月定期C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14仁寿债 00097450 未公布 66968000 5.27
15新湖债 00103155 未公布 59664000 4.69
PR格尔木 00094369 未公布 55332000 4.35
10嘉建投债 00085180 未公布 50190000 3.95
14天门债 00097362 未公布 49884000 3.92
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17柯桥国资SCP002 00122005 未公布 100440000 2.01
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16潞安SCP008 00116032 未公布 170731000 3.45
16陕煤化SCP010 00117447 未公布 150450000 3.04
16新湖01 00111574 未公布 148575000 3.00
16首钢SCP004 00116243 未公布 140490000 2.84
16中铝业SCP011 00115782 未公布 130572000 2.64
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16潞安SCP008 00116032 未公布 170731000 3.45
16陕煤化SCP010 00117447 未公布 150450000 3.04
16新湖01 00111574 未公布 148575000 3.00
16首钢SCP004 00116243 未公布 140490000 2.84
16中铝业SCP011 00115782 未公布 130572000 2.64
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16鞍钢集CP001 00109928 未公布 211596000 4.31
16附息国债11 00110819 未公布 180891400 3.68
16陕煤化CP002 00109929 未公布 161088000 3.28
16广晟SCP005 00112845 未公布 150630000 3.07
17阳煤SCP003 00119293 未公布 150240000 3.06