新闻源 财富源

2019年07月20日 星期六

汇添富安心中国债券C(000396)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

汇添富安心中国债券C债券明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14北车MTN002 00095143 未公布 10149000 5.36
14进出03 00094627 未公布 10070000 5.32
14中航集MTN001 00096779 未公布 10055000 5.31
13沪电气MTN1 00091958 未公布 10048000 5.31
15南瑞MTN001 00100973 未公布 10025000 5.29
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14北车MTN002 00095143 未公布 10225000 5.36
14进出03 00094627 未公布 10179000 5.34
14湘高速MTN001 00096033 未公布 10168000 5.33
14中航集MTN001 00096779 未公布 10144000 5.32
13沪电气MTN1 00091958 未公布 10050000 5.27
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14中航集MTN001 00096779 未公布 10264000 5.32
14北车MTN002 00095143 未公布 10242000 5.31
14国开投MTN002 00097375 未公布 10237000 5.31
14进出03 00094627 未公布 10216000 5.30
14湘高速MTN001 00096033 未公布 10182000 5.28
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14中航集MTN001 00096779 未公布 10264000 5.32
14北车MTN002 00095143 未公布 10242000 5.31
14国开投MTN002 00097375 未公布 10237000 5.31
14进出03 00094627 未公布 10216000 5.30
14湘高速MTN001 00096033 未公布 10182000 5.28
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14中航集MTN001 00096779 未公布 10295000 5.30
14北车MTN002 00095143 未公布 10281000 5.29
14进出03 00094627 未公布 10273000 5.29
14国开投MTN002 00097375 未公布 10268000 5.28
14湘高速MTN001 00096033 未公布 10195000 5.25